EL PULSO DE OCTUBRE, AL DÍA 15
Octubre va bien: tu utilidad del mes es $105,220. Conviene pagar hoy la factura vencida de Pisa ($24,300).
Ventas $486,250·Por pagar en octubre $125,600·IVA acumulado $31,400 · se declara el 17 nov
Lo que debes saber hoy
Proyectamos un faltante de caja de $8,400 el 25 de octubre.
Ese día vence la renta ($32,000) y el 28, Nadro ($27,900). Estimación con los cobros de las últimas dos semanas.
Amoxicilina 500 mg se agota en 4 días.
Quedan 18 cajas, con salida de 4 al día. Pisa entrega en 2 días.
Sólo lo que se puede resolver hoy; el resto vive en su sección.
Cómo va octubre
Cada cifra se compara con septiembre a esta misma fecha (día 15), nunca contra el mes completo. Sin periodo comparable, el renglón no se muestra.
Utilidad del mes · bruta
$105,22022 % de margen
$9,780 más que septiembre a esta fecha
Margen de septiembre: 20 %
Sin Radiología: faltan sus costos
Ventas del mes
$486,250
$44,350 más queseptiembre a esta fecha
Gastos del mes
$92,480
Septiembre a esta fecha:
$88,100
$88,100
De tus ventas, el 19 % se va en gastos
Por pagar
$125,600
8 cuentas · 2 vencen
esta semana
1 vencida
esta semana
Nómina
$148,900
2.ª quincena de octubre
23 colaboradores · se
paga el 31 oct
paga el 31 oct
Pendientes
9 por hacer
3 facturas · 4 recibos sin
foto
foto
2 conteos de inventario
Este mes Consultas aporta más y Administración pesa más
Utilidad por área del 1 al 15 de octubre: ingresos menos costos, gastos y nómina de cada área.
Costos
Gastos
Nómina
Utilidad (lo que queda)
Sin capturar
Consultas
Ingresos $198,400
+$109,300
55 % de sus ingresos
Farmacia
Ingresos $162,900
+$36,200
22 % de sus ingresos
Enfermería
Ingresos $74,500
+$29,000
39 % de sus ingresos
Radiología
Ingresos $50,450
Faltan placas y reactivos
Limpieza
Sin ingresos: da
servicio
servicio
Pesa $18,200
3.7 % de las ventas
Administración
Sin ingresos:
sostiene
sostiene
Pesa $51,080
10.5 % de las ventas
$0$50k$100k$150k$200k
Las cuatro áreas con ingresos aportan $174,500; Limpieza y Administración se cubren de ahí. Radiología entra al total en cuanto se capturen sus costos.
Ver detalle por área →
Cobros de hoy: $19,840
En vivo
Efectivo$7,420
Tarjeta$8,960
Transferencia$3,460
Fiado, por cobrar$1,150
Ayer a esta misma hora: $17,200; el miércoles pasado: $18,950.
Pendientes de hoy 9
3 facturas por timbrar
Pacientes con RFC solicitaron factura del 13 y 14 oct
Timbrar
4 recibos de gasto sin foto
Papelería, gas, Uber de insumos, cafetería
Subir fotos
2 conteos de inventario
Farmacia: analgésicos y antibióticos, último conteo el 2 oct
Contar
Por pagar: lo más urgente
En octubre vencen $125,600 en ocho cuentas; la caja cubre las de esta semana. Aquí van las tres más próximas; el detalle completo vive en Por pagar.
Más urgentes 3 de 8
Últimos movimientos 4 de 24
| PROVEEDOR | CONCEPTO | ÁREA | VENCE | MONTO | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
LP Laboratorios Pisa Factura A-48213 |
Medicamentos de surtido semanal | Farmacia | 13 oct hace 2 días |
$24,300 | Vencida | |
CF CFE Servicio 0412 7788 |
Energía eléctrica, septiembre | Administración | 17 oct en 2 días |
$9,640 | Esta semana | |
DS Dentalia Suministros Factura 7701 |
Guantes, jeringas y gasas | Enfermería | 18 oct en 3 días |
$6,850 | Esta semana |
Esta semana vencen $40,790; el resto de octubre, $84,810 · Disponible en caja y banco: $61,300
$125,600
Ver todas (8) →
Corte abierto por Marisol Tapia a las 8:02. Llevas 42 cobros por $19,840. Lo esperado en cajón cuadra con lo registrado.
Cobrado hoy
$19,840
42 cobros · corte en vivo
Efectivo (cajón)
$7,420
37 % del día
Electrónico (TEF)
$12,420
Tarjeta + transferencia
Fiado / por cobrar
$1,150
3 pacientes con convenio
Cobros de hoy por forma de pago
Separamos efectivo de lo electrónico (TEF): lo del cajón se cuenta a mano, lo demás cae al banco.
| FORMA DE PAGO | DESTINO | # COBROS | MONTO |
|---|---|---|---|
| Efectivo | Cajón | 19 | $7,420 |
| Tarjeta | Banco (TEF) | 15 | $8,960 |
| Transferencia | Banco (TEF) | 5 | $3,460 |
| Fiado / convenio | Por cobrar | 3 | $1,150 |
Esperado vs. contado
Al cerrar, Merkaneo compara lo que debería haber en el cajón con lo que contó el cajero.
Esperado en cajón
$7,420
Fondo inicial $1,500 + cobros en efectivo
Contado
$7,420
Último conteo 13:40
Diferencia
$0
Cuadra · sin descuadre
Gastos de octubre
$92,480
Del 1 al 15 · 31 egresos
Salió del cajón
$18,900
Efectivo
Salió del banco
$73,580
TEF
Sin comprobante
4
Recibos por subir foto
Egresos del mes
Cada gasto con categoría, área y de dónde salió (cajón o banco/TEF).
| FECHA | CONCEPTO | CATEGORÍA | ÁREA | DE DÓNDE | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct | Gas para esterilizador | Servicios | Administración | Cajón | $1,280 |
| 14 oct | Compra de guantes y gasas | Insumos | Enfermería | Banco (TEF) | $6,850 |
| 14 oct | Papelería y toner | Oficina | Administración | Cajón | $940 |
| 12 oct | Mantenimiento de equipo RX | Mantenimiento | Radiología | Banco (TEF) | $4,200 |
| 10 oct | Servicio de limpieza (quincena) | Servicios | Limpieza | Banco (TEF) | $8,400 |
| 8 oct | Uber de insumos urgentes | Logística | Enfermería | Cajón | $320 |
| 5 oct | Renta del local, octubre | Fijos | Administración | Banco (TEF) | $32,000 |
Vencidas
$24,300
1 cuenta · Laboratorios Pisa
Esta semana
$16,490
2 cuentas por vencer
Resto de octubre
$84,810
5 cuentas programadas
Disponible (caja + banco)
$61,300
Cubre lo de esta semana
Todas las cuentas por pagar
Octubre: $125,600 en 8 cuentas. Rojo = vencida, ámbar = esta semana.
| PROVEEDOR | CONCEPTO | ÁREA | VENCE | MONTO | ESTADO | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
LP Laboratorios Pisa A-48213 | Surtido semanal | Farmacia | 13 oct hace 2 días | $24,300 | Vencida | |
CF CFE 0412 7788 | Luz de septiembre | Administración | 17 oct en 2 días | $9,640 | Esta semana | |
DS Dentalia Suministros 7701 | Guantes y gasas | Enfermería | 18 oct en 3 días | $6,850 | Esta semana | |
NA Nadro B-9920 | Medicamento de alta rotación | Farmacia | 28 oct en 12 días | $27,900 | Programada | |
AR Arrendadora Centro Renta | Renta del local | Administración | 25 oct en 9 días | $32,000 | Programada | |
GN Gas Natural 7781 | Gas de octubre | Administración | 30 oct en 14 días | $3,210 | Programada | |
MS MedSys Software Susc. | Expediente electrónico | Administración | 31 oct en 15 días | $2,900 | Programada | |
IR Insumos RX 4410 | Placas y reactivos | Radiología | 29 oct en 13 días | $18,800 | Programada |
Esta semana vencen $40,790; el resto de octubre, $84,810 · Disponible: $61,300
$125,600
Nómina 2.ª quincena
$148,900
23 colaboradores · se paga el 31 oct
Sueldos fijos
$121,300
18 personas de planta
Honorarios (atención)
$22,400
Pago a quien atiende
Adelantos a descontar
$5,200
3 colaboradores
Nómina por persona
Sueldo del periodo, adelantos y honorarios de "pago a quien atiende".
| COLABORADOR | ÁREA | TIPO | SUELDO/PERIODO | ADELANTOS | NETO |
|---|---|---|---|---|---|
EC Dra. Edith Castro Médico | Consultas | Fijo + honorarios | $18,500 | — | $18,500 |
RM Enf. Rosa Medina Enfermería | Enfermería | Fijo | $9,200 | -$1,500 | $7,700 |
JL Dr. Jorge Luna Radiólogo | Radiología | Honorarios | $14,800 | — | $14,800 |
AP QFB Ana Pérez Farmacia | Farmacia | Fijo | $8,600 | -$2,000 | $6,600 |
MT Marisol Tapia Administración | Administración | Fijo | $11,000 | — | $11,000 |
LG Lucía Gómez Limpieza | Limpieza | Fijo | $4,900 | -$1,700 | $3,200 |
6 de 23 colaboradores · el detalle completo se procesa el 31 de octubre$148,900
Falta capturar el costo de 3 productos de Radiología (placas y reactivos). Su utilidad no entra al total hasta tenerlos.
Utilidad del mes
$105,220
Margen 22 % · +$9,780 vs. sep.
Ingresos
$486,250
4 áreas con ingreso
Costo de lo vendido
$187,600
Medicamento e insumo
Margen promedio
22 %
+2 pts vs. septiembre
Utilidad y margen por área
Lo que deja cada área después de costos, gastos y nómina.
| ÁREA | INGRESOS | COSTOS+GASTOS | UTILIDAD | MARGEN |
|---|---|---|---|---|
| Consultas | $198,400 | $89,100 | +$109,300 | 55 % |
| Farmacia | $162,900 | $126,700 | +$36,200 | 22 % |
| Enfermería | $74,500 | $45,500 | +$29,000 | 39 % |
| Radiología | $50,450 | por capturar | — | |
| Limpieza | servicio | $18,200 | -$18,200 | — |
| Administración | sostiene | $51,080 | -$51,080 | — |
Próxima declaración: 17 de noviembre (3 obligaciones). Merkaneo controla; tu contador timbra.
IVA trasladado (cobrado)
$46,300
De lo que vendiste
IVA acreditable (pagado)
$14,900
De lo que compraste
IVA a pagar
$31,400
Se declara el 17 nov
CFDI emitidas (octubre)
128
$486,250 facturado · 3 por timbrar
CFDI recibidas
24
$96,400 en compras y gastos
Obligaciones de la próxima declaración
Lo que se presenta el 17 de noviembre por octubre.
| OBLIGACIÓN | PERIODO | VENCE | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| IVA mensual | Octubre 2026 | 17 nov | $31,400 | Por declarar |
| ISR provisional | Octubre 2026 | 17 nov | $18,700 | Por declarar |
| Retenciones (honorarios) | Octubre 2026 | 17 nov | $4,480 | Calculado |
Valor del inventario
$214,800
342 productos activos
Comprar ya
5
Bajo punto de reorden
Lotes por caducar
3
En menos de 60 días
Caducados
1
Retirar del anaquel
Productos bajo punto de reorden
Stock por debajo del mínimo: conviene pedir.
| PRODUCTO | ÁREA | STOCK | REORDEN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina 500 mg | Farmacia | 18 cajas | 40 | Comprar ya |
| Guantes de nitrilo (M) | Enfermería | 6 cajas | 20 | Comprar ya |
| Jeringas 5 ml | Enfermería | 120 pz | 300 | Comprar ya |
| Película radiográfica | Radiología | 2 cajas | 6 | Comprar ya |
Lotes por caducar
Ámbar = menos de 60 días · Rojo = caducado.
| PRODUCTO | LOTE | PIEZAS | CADUCA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Insulina NPH | L-7781 | 12 | 20 nov 2026 | En 35 días |
| Dexametasona iny. | L-4420 | 30 | 5 dic 2026 | En 50 días |
| Suero glucosado 5 % | L-2210 | 8 | 12 oct 2026 | Caducado |
Efectivo esperado
$7,420
Turno abierto · fondo $1,500
Contado (último conteo)
$7,420
13:40 h
Diferencia
$0
Cuadra
Movimientos del cajón
26
19 entradas · 7 salidas
Turnos de hoy
Quién abrió, cuánto esperado vs. contado.
| TURNO | ABIERTO POR | HORA | ESPERADO | CONTADO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | Marisol Tapia | 8:02 – abierto | $7,420 | $7,420 | En vivo · cuadra |
| Vespertino (ayer) | Rosa Medina | 14:00 – 20:30 | $6,180 | $6,130 | -$50 |
| Matutino (ayer) | Marisol Tapia | 8:00 – 14:00 | $5,900 | $5,900 | Cuadró |
Movimientos del cajón (hoy)
| HORA | MOVIMIENTO | TIPO | MONTO |
|---|---|---|---|
| 8:00 | Fondo de caja inicial | Entrada | $1,500 |
| 9:15 | Cobros en efectivo (acum.) | Entrada | $6,740 |
| 11:20 | Gas para esterilizador | Salida | -$1,280 |
| 12:05 | Papelería | Salida | -$940 |
| 13:30 | Uber de insumos | Salida | -$320 |
Notas internas
Recordatorios y acuerdos del equipo de administración.
Negociar crédito a 30 días con Nadro
Hablar con el agente para pasar de 15 a 30 días; ayuda al flujo de la última semana del mes.
Marisol Tapia · 14 oct, 10:20
Pedir cotización de nuevo equipo de RX
El actual ya lleva 2 mantenimientos este mes. Pedir 3 cotizaciones antes de decidir.
Dr. Edgar · 12 oct, 18:05
Revisar descuadre de $50 del turno vespertino
Ayer faltaron $50 en el corte de Rosa. Revisar ticket de las 17:40.
Marisol Tapia · 15 oct, 8:10
Subir fotos de recibos pendientes
Quedan 4 recibos sin comprobante del mes. Pedirlos al personal antes del cierre.
Marisol Tapia · 15 oct, 9:00
Reportes
Los reportes clave del negocio, listos para exportar. Separamos siempre efectivo de lo electrónico (TEF).
Estado de resultados
Ingresos, costos, gastos y utilidad del mes. Octubre al día 15: utilidad $105,220.
Flujo de efectivo
Entradas y salidas, con efectivo y electrónico (TEF) por separado. Alerta de faltante el 25 oct.
Por categoría
Gasto y utilidad por área y categoría: dónde se va el dinero y con qué ganas.