EL PULSO DE OCTUBRE, AL DÍA 15
Octubre va bien: tu utilidad del mes es $105,220. Conviene pagar hoy la factura vencida de Pisa ($24,300).
Ventas $486,250·Por pagar en octubre $125,600·IVA acumulado $31,400 · se declara el 17 nov
Lo que debes saber hoy
Proyectamos un faltante de caja de $8,400 el 25 de octubre.
Ese día vence la renta ($32,000) y el 28, Nadro ($27,900). Estimación con los cobros de las últimas dos semanas.
Amoxicilina 500 mg se agota en 4 días.
Quedan 18 cajas, con salida de 4 al día. Pisa entrega en 2 días.
Sólo lo que se puede resolver hoy; el resto vive en su sección.
Cómo va octubre
Cada cifra se compara con septiembre a esta misma fecha (día 15), nunca contra el mes completo. Sin periodo comparable, el renglón no se muestra.
Utilidad del mes · bruta
$105,22022 % de margen
$9,780 más que septiembre a esta fecha
Margen de septiembre: 20 %
Sin Radiología: faltan sus costos
Ventas del mes
$486,250
$44,350 más queseptiembre a esta fecha
Gastos del mes
$92,480
Septiembre a esta fecha:
$88,100
$88,100
De tus ventas, el 19 % se va en gastos
Por pagar
$125,600
8 cuentas · 2 vencen
esta semana
1 vencida
esta semana
Nómina
$148,900
2.ª quincena de octubre
23 colaboradores · se
paga el 31 oct
paga el 31 oct
Pendientes
9 por hacer
3 facturas · 4 recibos sin
foto
foto
2 conteos de inventario
Este mes Consultas aporta más y Administración pesa más
Utilidad por área del 1 al 15 de octubre: ingresos menos costos, gastos y nómina de cada área.
Costos
Gastos
Nómina
Utilidad (lo que queda)
Sin capturar
Consultas
Ingresos $198,400
+$109,300
55 % de sus ingresos
Farmacia
Ingresos $162,900
+$36,200
22 % de sus ingresos
Enfermería
Ingresos $74,500
+$29,000
39 % de sus ingresos
Radiología
Ingresos $50,450
Faltan placas y reactivos
Limpieza
Sin ingresos: da
servicio
servicio
Pesa $18,200
3.7 % de las ventas
Administración
Sin ingresos:
sostiene
sostiene
Pesa $51,080
10.5 % de las ventas
$0$50k$100k$150k$200k
Las cuatro áreas con ingresos aportan $174,500; Limpieza y Administración se cubren de ahí. Radiología entra al total en cuanto se capturen sus costos.
Ver detalle por área →
Cobros de hoy: $19,840
En vivo
Efectivo$7,420
Tarjeta$8,960
Transferencia$3,460
Fiado, por cobrar$1,150
Ayer a esta misma hora: $17,200; el miércoles pasado: $18,950.
Pendientes de hoy 9
3 facturas por timbrar
Pacientes con RFC solicitaron factura del 13 y 14 oct
Timbrar
4 recibos de gasto sin foto
Papelería, gas, Uber de insumos, cafetería
Subir fotos
2 conteos de inventario
Farmacia: analgésicos y antibióticos, último conteo el 2 oct
Contar
Por pagar: lo más urgente
En octubre vencen $125,600 en ocho cuentas; la caja cubre las de esta semana. Aquí van las tres más próximas; el detalle completo vive en Por pagar.
Más urgentes 3 de 8
Últimos movimientos 4 de 24
| PROVEEDOR | CONCEPTO | ÁREA | VENCE | MONTO | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
LP Laboratorios Pisa Factura A-48213 |
Medicamentos de surtido semanal | Farmacia | 13 oct hace 2 días |
$24,300 | Vencida | |
CF CFE Servicio 0412 7788 |
Energía eléctrica, septiembre | Administración | 17 oct en 2 días |
$9,640 | Esta semana | |
DS Dentalia Suministros Factura 7701 |
Guantes, jeringas y gasas | Enfermería | 18 oct en 3 días |
$6,850 | Esta semana |
Esta semana vencen $40,790; el resto de octubre, $84,810 · Disponible en caja y banco: $61,300
$125,600
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